融資平臺市場化轉(zhuǎn)型 融資平臺轉(zhuǎn)型 城投轉(zhuǎn)型 國企改革咨詢與服務(wù) 十四五發(fā)展規(guī)劃編制服務(wù)
融資平臺轉(zhuǎn)型咨詢服務(wù)城投轉(zhuǎn)型咨詢服務(wù)國企改革咨詢與服務(wù)十四五規(guī)劃編制服務(wù)

平臺轉(zhuǎn)型已經(jīng)不是“明天”要做的事情，而是“今天”要做的事情。并且，越早轉(zhuǎn)型，手續(xù)和流程將更加簡便，政策傾斜力度更大。若耽誤下來，政策越來越規(guī)范，平臺轉(zhuǎn)型必然是增加難度和復(fù)雜程度。

中至遠(yuǎn)咨詢是一家在中央嚴(yán)控地方債務(wù)的新形勢下，以投融資平臺轉(zhuǎn)型、國有企業(yè)改革、新規(guī)則下PPP 業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務(wù)、社會與經(jīng)濟(jì)規(guī)劃為主要發(fā)展方向的化公司。具備完整的戰(zhàn)略規(guī)劃、法人治理結(jié)構(gòu)、集團(tuán)管控、業(yè)務(wù)流程、人力資源管理等一體化系統(tǒng)咨詢能力。公司在業(yè)務(wù)開展過程中，實(shí)行“高起點(diǎn)、精、強(qiáng)落地”的原則，充分發(fā)揮化團(tuán)隊(duì)的多年業(yè)務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)、理論知識、資源優(yōu)勢，極力促成所操作項(xiàng)目的有效落地。


二、平臺轉(zhuǎn)型的（初步）完成標(biāo)志

（一）對于銀監(jiān)會平臺名單內(nèi)的平臺公司

l 符合現(xiàn)代公司治理要求，屬于按照商業(yè)化原則運(yùn)作的企業(yè)法人

l 資產(chǎn)負(fù)債率在70%以下

l 各債權(quán)銀行對融資平臺的風(fēng)險(xiǎn)定性均為全覆蓋

l 存量貸款中需要財(cái)政償還的部分已納入地方財(cái)政預(yù)算管理并已落實(shí)預(yù)算資金來源，且存量貸款的抵押擔(dān)保、貸款期限、還款方式等已整改合格

l 誠信經(jīng)營，無違約記錄，可持續(xù)立發(fā)展

（二）對于非銀監(jiān)會平臺名單內(nèi)的平臺公司

l 建立現(xiàn)代企業(yè)制度，健全公司治理結(jié)構(gòu)

l 實(shí)現(xiàn)市場化運(yùn)營

l 平臺所承擔(dān)的地方債務(wù)已納入財(cái)政預(yù)算、得到妥善處置

l 公告轉(zhuǎn)型脫鉤

三、平臺轉(zhuǎn)型的工作流程及內(nèi)容

（一）轉(zhuǎn)型流程

本次轉(zhuǎn)型工作共分成三個(gè)步驟：工作準(zhǔn)備階段、工作實(shí)施階段、工作完成階段。





（二）轉(zhuǎn)型工作內(nèi)容

平臺公司轉(zhuǎn)型工作緊緊圍繞著財(cái)政部、銀保監(jiān)會等部門對平臺公司脫鉤轉(zhuǎn)型的要求內(nèi)容開展，同時(shí)更是著眼于平臺脫鉤后的未來發(fā)展方向和操作模式，大程度的實(shí)現(xiàn)未來平臺公司的可持續(xù)+造血功能，促進(jìn)平臺公司的做大做強(qiáng)。

鑒于此，轉(zhuǎn)型主要包括兩個(gè)部分：部分為平臺脫鉤與現(xiàn)代企業(yè)制度的建立階段；第二部分為平臺公司未來戰(zhàn)略發(fā)展與定位階段。具體如下：

1、平臺公司與的脫鉤和基礎(chǔ)性轉(zhuǎn)型

l 轉(zhuǎn)型前期整體方案設(shè)計(jì)

（1）投融資平臺公司整體轉(zhuǎn)型方案設(shè)計(jì)；

（2）提供政策咨詢（產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)政策和稅收、金融等方面），為投融資平臺公司轉(zhuǎn)型理清政策思路，破解政策風(fēng)險(xiǎn)；

（3）擬定整體投融資模式和機(jī)制設(shè)計(jì)；

（4）擬定投融資平臺重組方案；

（5）擬定平臺公司法人治理規(guī)范化設(shè)計(jì)方案；

（6）擬定平臺公司轉(zhuǎn)型人員身份和薪酬福利策略。

l 債務(wù)的化解處理

按照“分類處置”原則，在對融資平臺公司存量債務(wù)進(jìn)行分類的基礎(chǔ)上，提出每類債務(wù)處置及化解的思路及對策。

（1）經(jīng)清理甄別認(rèn)定的存量地方性債務(wù)及截止2014年底沒有認(rèn)定的公益性項(xiàng)目需要財(cái)政償還的債務(wù)（省級認(rèn)定）處置方案

（2）地方隱性債務(wù)的處置方案

（3）其他需要關(guān)注債務(wù)的處置方案

（4）融資平臺公司自身債務(wù)的處置方案

l 資產(chǎn)的剝離與整合

（1）分析平臺公司現(xiàn)有資產(chǎn)的屬性，對資產(chǎn)進(jìn)行公益性資產(chǎn)和經(jīng)營性資產(chǎn)的區(qū)分

（2）分析資產(chǎn)取得來源的合法性和合規(guī)性

（3）公益性資產(chǎn)剝離的方式及處置安排

（4）銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方案設(shè)計(jì)

l “四資”注入、合并報(bào)表成立集團(tuán)

（1）對“四資”情況進(jìn)行調(diào)查摸底、建檔造冊，并依據(jù)“四資”的類別、隸屬關(guān)系、資產(chǎn)狀況等，制定注入方案

（2）完成對擬注入各子公司資源、資產(chǎn)、資本和資金劃轉(zhuǎn)的內(nèi)部決策和審批程序

（3）成立集團(tuán)，完成對子公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)的審批手續(xù)

（4）完成集團(tuán)與其子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表合并

l 輔助轉(zhuǎn)型脫鉤流程

按照42號文、50號文規(guī)定輔導(dǎo)協(xié)助平臺順利與脫鉤，滿足平臺公司合法合規(guī)作為社會資本參與PPP項(xiàng)目的條件，主要包括：

（1）協(xié)助平臺公司編制脫鉤方案并報(bào)審核通過

（2）明確對有關(guān)債務(wù)、資產(chǎn)、項(xiàng)目等的處置安排

（3）根據(jù)審核通過的方案進(jìn)行有關(guān)登記變更

（4）協(xié)助進(jìn)行有關(guān)組織架構(gòu)的搭建

（5）協(xié)助平臺公司對外脫鉤公告

2、平臺公司的戰(zhàn)略發(fā)展

l 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

（1）公司整體發(fā)展背景分析與研究

（2）核心戰(zhàn)略方向及戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃

（3）核心業(yè)務(wù)模式及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)規(guī)劃

（4）戰(zhàn)略實(shí)施步驟及工作分解

l 頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)及組織運(yùn)營體系

（1）法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及管理層激勵(lì)方案

（2）董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則

（3）集團(tuán)及子公司組織架構(gòu)及管理體系設(shè)計(jì)

（4）基于業(yè)務(wù)拓展與勞動定額的崗位及人員編制科學(xué)規(guī)劃設(shè)計(jì)

（5）部門及崗位職責(zé)界定

（6）集團(tuán)管控核心職責(zé)界面

（7）核心業(yè)務(wù)流程、管理制度設(shè)計(jì)

l 人力資源管理

（1）人才發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)

（2）人員身份轉(zhuǎn)變及人才薪酬福利體系搭建

（3）崗位設(shè)計(jì)與任職資格體系、招聘管理、人才素質(zhì)評價(jià)體系、薪酬體系、績效考核體系、員工職業(yè)發(fā)展體系、培訓(xùn)管理體系、高管激勵(lì)機(jī)制等

l 投融資規(guī)劃及模式設(shè)計(jì)

（1）融資模式研究

（2）區(qū)域投融資機(jī)制設(shè)計(jì)

（3）融資渠道總體設(shè)計(jì)規(guī)化

（4）建設(shè)項(xiàng)目梳理、融資需求及解決方案

三、轉(zhuǎn)型服務(wù)模塊構(gòu)架

根據(jù)平臺轉(zhuǎn)型的業(yè)務(wù)特點(diǎn)及自身實(shí)際情況，可采用（省、市、縣）

分級模塊制體系，具體如下：

國企改革咨詢服務(wù) 混改咨詢服務(wù) 混合所有制改革咨詢服務(wù) 員工持股 薪酬設(shè)計(jì) 資產(chǎn)重組 中長期激勵(lì) 崗位規(guī)劃設(shè)計(jì)


中至遠(yuǎn)咨詢是一家在中央嚴(yán)控地方債務(wù)的新形勢下，以投融資平臺轉(zhuǎn)型、國有企業(yè)改革、新規(guī)則下PPP 業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務(wù)、社會與經(jīng)濟(jì)規(guī)劃為主要發(fā)展方向的化公司。具備完整的戰(zhàn)略規(guī)劃、法人治理結(jié)構(gòu)、集團(tuán)管控、業(yè)務(wù)流程、人力資源管理等一體化系統(tǒng)咨詢能力。公司在業(yè)務(wù)開展過程中，實(shí)行“高起點(diǎn)、精、強(qiáng)落地”的原則，充分發(fā)揮化團(tuán)隊(duì)的多年業(yè)務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)、理論知識、資源優(yōu)勢，極力促成所操作項(xiàng)目的有效落地。

歡迎咨詢合作。中至遠(yuǎn)本著、認(rèn)真、務(wù)實(shí)的態(tài)度竭誠為您服務(wù)。


二、國有企業(yè)改革的板塊及工作內(nèi)容

國有企業(yè)改革工作共分成四個(gè)主要板塊：國有資本投資運(yùn)營公司、混合所有制改革、三項(xiàng)制度改革、員工持股與中長期激勵(lì)。各個(gè)板塊相輔相成，可提供的服務(wù)方案分為以下幾個(gè)部分：

（一）混合所有制改革

（1）混合所有制改革方案設(shè)計(jì)；

（2）提供政策咨詢（產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)政策和稅收、金融等方面），為混合所有制改革企業(yè)理清政策思路，破解政策風(fēng)險(xiǎn)；

（3）擬定混合所有制企業(yè)法人治理規(guī)范化設(shè)計(jì)方案；

（4）擬定職工安置方案人員身份和薪酬福利策略。

（5）聯(lián)系選聘符合條件的中介開展審計(jì)評估工作

（6）作為產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)代理商，服務(wù)進(jìn)場交易，完成產(chǎn)權(quán)交割。

（二）國有資本投資、運(yùn)營公司

（1）公司組建方式規(guī)劃

（2）管控模式構(gòu)建

（3）界定總部職能

（4）明確子公司權(quán)限邊界

（5）產(chǎn)業(yè)整合梳理

（三）國有企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

（1）公司整體發(fā)展背景分析與研究

（2）核心戰(zhàn)略方向及戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃

（3）核心業(yè)務(wù)模式及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)規(guī)劃

（4）戰(zhàn)略實(shí)施步驟及工作分解）

（四）頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)及組織運(yùn)營體系

（1）法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及管理層激勵(lì)方案

（2）董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則

（3）集團(tuán)及子公司組織架構(gòu)及管理體系設(shè)計(jì)

（4）基于業(yè)務(wù)拓展與勞動定額的崗位及人員編制科學(xué)規(guī)劃設(shè)計(jì)

（5）部門及崗位職責(zé)界定

（6）集團(tuán)管控核心職責(zé)界面

（7）核心業(yè)務(wù)流程、管理制度設(shè)計(jì)

（五）人力資源管理

（1）人才發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)

（2）人員身份轉(zhuǎn)變及人才薪酬福利體系搭建

（3）崗位設(shè)計(jì)與任職資格體系、招聘管理、人才素質(zhì)評價(jià)體系

（4）薪酬體系、績效考核體系、員工職業(yè)發(fā)展體系、培訓(xùn)管理體系

（六）職業(yè)經(jīng)理人

（1）職業(yè)經(jīng)理人身份轉(zhuǎn)變體系搭建

（2）職業(yè)經(jīng)理人崗位設(shè)計(jì)與任職資格體系

（3）職業(yè)經(jīng)理人薪酬體系

（4）職業(yè)經(jīng)理人考核體系

（七）中長期激勵(lì)機(jī)制

（1）中長期激勵(lì)模式選擇（分紅激勵(lì)、權(quán)益激勵(lì)）

（2）中長期激勵(lì)7定方案

（3）中長期激勵(lì)考核評價(jià)體系設(shè)計(jì)

（4）中長期激勵(lì)持股平臺模式設(shè)計(jì)

（八）投融資規(guī)劃及模式設(shè)計(jì)

（1）融資模式研究

（2）產(chǎn)業(yè)投融資機(jī)制設(shè)計(jì)

（3）融資渠道總體設(shè)計(jì)規(guī)化

（4）建設(shè)及投資項(xiàng)目梳理

（5）融資需求及解決方案